华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	588,483,462.78	1,443,234,666.65	444,497,453.81	403,259,332.42
利息合计	1,139,804.53	1,907,751.81	1,210,338.64	1,162,841.60
其中：存款利息收入	1,139,804.53	1,907,751.81	1,210,338.64	1,162,841.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,071,988,368.13	264,202,525.45	81,703,595.96	43,244,875.65
其中：股票投资收益	1,061,081,508.28	251,266,374.58	74,105,568.26	48,541,227.14
基金投资收益	-	-4,817,207.90	-	-10,231,015.16
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,906,859.85	17,753,358.77	7,598,027.70	4,934,663.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-475,658,292.50	1,190,103,411.62	372,989,595.54	411,578,285.99
其他收入	8,291,474.37	16,568,428.64	7,653,248.79	13,749,277.84
费用	79,466,291.90	141,727,837.96	55,192,043.25	35,436,719.29
管理人报酬	58,398,961.40	101,836,733.00	39,087,824.59	25,854,550.59
基金托管费	9,733,160.20	16,972,788.76	6,514,637.41	4,309,091.77
销售服务费	10,963,376.34	20,531,104.89	7,850,918.45	4,889,428.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	370,793.96	2,041,661.69	1,738,662.80	305,428.08
利润总额	509,017,170.88	1,301,506,828.69	389,305,410.56	367,822,613.13

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