首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)
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华商鸿悦纯债债券

(017442)
净值：
0.9959
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0661 2026-02-06
  • 净值走势
华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.99590.11%
2026-02-050.99480.09%
2026-02-040.9939-0.01%
2026-02-030.99400.01%
2026-02-020.99390.04%
2026-01-300.9935-0.01%
2026-01-290.9936-0.02%
2026-01-280.99380.07%
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基金情况

基金全称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.36亿元 份额规模 26.6065亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.89%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.70%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.380.142,635,895,174.99
2025-09-30-129.380.122,807,528,505.92
2025-06-30-82.200.134,479,752,424.66
2025-03-31-118.230.671,278,664,913.96
2024-12-31-99.420.174,551,308,010.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-陈杰10826.67
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