首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)
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华商鸿悦纯债债券

(017442)
净值：
1.0050
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0752 2026-05-14
  • 净值走势
华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.00500.00%
2026-05-131.00500.04%
2026-05-121.00460.05%
2026-05-111.00410.04%
2026-05-081.00370.03%
2026-05-071.00340.04%
2026-05-061.0030-0.03%
2026-04-301.0033-0.03%
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基金情况

基金全称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.98亿元 份额规模 5.9797亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.42%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 0.31%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.760.53598,061,767.73
2025-12-31-98.380.142,635,895,174.99
2025-09-30-129.380.122,807,528,505.92
2025-06-30-82.200.134,479,752,424.66
2025-03-31-118.230.671,278,664,913.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-陈杰11787.64
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