首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)
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华商鸿悦纯债债券

(017442)
净值：
1.0121
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0823 2026-09-14
  • 净值走势
华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.01210.00%
2026-09-111.0121-0.04%
2026-09-101.0125-0.02%
2026-09-091.01270.01%
2026-09-081.0126-0.02%
2026-09-071.01280.04%
2026-09-041.01240.00%
2026-09-031.01240.10%
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基金情况

基金全称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.04亿元 份额规模 5.9795亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.04%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.540.51603,555,982.97
2026-03-31-122.760.53598,061,767.73
2025-12-31-98.380.142,635,895,174.99
2025-09-30-129.380.122,807,528,505.92
2025-06-30-82.200.134,479,752,424.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-陈杰13018.40
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