首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)
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华商鸿悦纯债债券

(017442)
净值：
1.0200
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.0902 2026-10-30
  • 净值走势
华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0200-0.37%
2026-10-291.02380.10%
2026-10-281.0228-0.06%
2026-10-271.02340.18%
2026-10-261.02160.06%
2026-10-231.0210-0.01%
2026-10-221.0211-0.04%
2026-10-211.0215-0.09%
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基金情况

基金全称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.60亿元 份额规模 12.4012亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.39%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-83.690.401,260,013,503.38
2026-06-30-106.540.51603,555,982.97
2026-03-31-122.760.53598,061,767.73
2025-12-31-98.380.142,635,895,174.99
2025-09-30-129.380.122,807,528,505.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-陈杰13479.25
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