华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,891,115.14	-35,205,711.60	1,877,443.48	210,332,397.16
利息合计	34,943.95	1,785,287.20	1,078,395.89	5,711,855.11
其中：存款利息收入	14,862.05	125,404.94	97,767.57	259,503.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,081.90	1,659,882.26	980,628.32	5,452,351.93
投资收益合计	-10,090,381.52	54,242,982.90	59,529,769.95	147,666,621.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,090,381.52	54,242,982.90	59,529,769.95	147,666,621.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,946,552.71	-91,233,982.17	-58,730,722.81	56,952,076.00
其他收入	-	0.47	0.45	1,844.74
费用	3,003,502.53	15,862,836.53	6,638,912.87	20,052,935.55
管理人报酬	1,298,090.74	7,382,700.65	3,112,109.22	12,440,815.46
基金托管费	432,696.91	2,460,900.34	1,037,369.81	4,146,938.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,160,545.13	5,796,422.61	2,371,654.89	3,222,981.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,160,545.13	5,796,422.61	2,371,654.89	3,222,981.67
其他费用	109,104.86	217,200.00	117,778.95	242,200.00
利润总额	15,887,612.61	-51,068,548.13	-4,761,469.39	190,279,461.61

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