首页 > 基金> 格林泓盛一年定开债券发起式(017448)
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格林泓盛一年定开债券发起式

(017448)
净值：
1.0602
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1087 2026-07-24
  • 净值走势
格林泓盛一年定开债券发起式(017448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.06020.06%
2026-07-171.05960.02%
2026-07-101.05940.08%
2026-07-031.0586-0.05%
2026-06-301.05910.05%
2026-06-261.05860.03%
2026-06-181.05830.17%
2026-06-121.0565-0.22%
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基金情况

基金全称 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 高洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.42亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-146.150.252,541,775,673.70
2026-03-31-151.361.182,519,080,370.49
2025-12-31-128.080.144,176,994,059.05
2025-09-30-125.740.214,154,047,419.36
2025-06-30-126.810.874,160,778,679.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-高洁3602.32
2024-04-032025-09-26柳杨5413.26
2024-04-032025-12-02冯翰尊6083.73
2022-11-292024-04-03杜钧天4915.20
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