格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,544,119.77	78,237,679.91	41,980,827.29	196,857,510.95
利息合计	880,649.98	177,009.83	86,337.58	941,975.60
其中：存款利息收入	49,236.93	161,342.22	86,337.58	371,883.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	831,413.05	15,667.61	-	570,091.96
投资收益合计	61,108,758.32	141,829,068.28	70,534,785.63	140,553,002.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,108,758.32	141,829,068.28	70,534,785.63	140,553,002.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-445,288.53	-63,768,398.20	-28,640,295.92	55,362,532.56
其他收入	-	-	-	-
费用	14,156,123.05	37,732,248.72	19,695,775.27	41,823,348.92
管理人报酬	4,535,856.08	12,446,339.80	6,149,117.06	12,381,147.52
基金托管费	1,511,952.06	4,148,779.86	2,049,705.66	4,127,049.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,965,996.54	20,915,451.26	11,389,092.40	25,097,952.15
其中：卖出回购金融资产支出	7,965,996.54	20,915,451.26	11,389,092.40	25,097,952.15
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	47,387,996.72	40,505,431.19	22,285,052.02	155,034,162.03

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