格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,980,827.29	196,857,510.95	105,123,306.29	203,678,635.76
利息合计	86,337.58	941,975.60	690,341.74	1,525,785.06
其中：存款利息收入	86,337.58	371,883.64	159,540.07	331,847.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	570,091.96	530,801.67	1,193,938.02
投资收益合计	70,534,785.63	140,553,002.79	69,482,112.16	174,898,286.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,534,785.63	140,553,002.79	69,482,112.16	174,898,286.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,640,295.92	55,362,532.56	34,950,852.39	27,254,564.16
其他收入	-	-	-	-
费用	19,695,775.27	41,823,348.92	19,219,226.53	46,413,786.33
管理人报酬	6,149,117.06	12,381,147.52	6,187,301.18	12,213,141.60
基金托管费	2,049,705.66	4,127,049.25	2,062,433.79	4,071,047.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,389,092.40	25,097,952.15	10,841,493.18	29,912,697.49
其中：卖出回购金融资产支出	11,389,092.40	25,097,952.15	10,841,493.18	29,912,697.49
其他费用	107,860.15	217,200.00	127,998.38	216,900.00
利润总额	22,285,052.02	155,034,162.03	85,904,079.76	157,264,849.43

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