格林泓盛一年定开债券发起式(017448)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,833,285.25 |
104,273,829.39 |
50,925,347.94 |
99,671,629.47 |
| 本期利润 |
47,387,996.72 |
40,505,431.19 |
22,285,052.02 |
155,034,162.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.98 |
0.54 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.98 |
0.54 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
126,524,271.79 |
149,157,131.20 |
97,813,649.75 |
46,888,301.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,541,775,673.70 |
4,176,994,059.05 |
4,160,778,679.88 |
4,138,493,627.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.02 |
9.19 |
8.72 |
8.13 |
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