基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰慧益一年持有混合A(017454) |
净值：
1.1560
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1560 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688710 | 益诺思 | 7,898.00 | 560,758.00 | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 29,700.00 | 492,723.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 8,500.00 | 482,630.00 | 0.75 |
| 603259 | 药明康德 | 4,300.00 | 421,830.00 | 0.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,600.00 | 409,108.00 | 0.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,600.00 | 402,404.00 | 0.62 |
| 688518 | 联赢激光 | 16,140.00 | 382,518.00 | 0.59 |
| 601117 | 中国化学 | 41,000.00 | 360,390.00 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 346,748.00 | 0.54 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,661.00 | 342,656.97 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,933,023.03 | 13.85 | 64.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,967,457.52 | 3.05 | 14.14 |
| 金融业 | 1,169,653.00 | 1.81 | 8.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512,192.00 | 0.79 | 3.68 |
| 采矿业 | 406,450.00 | 0.63 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,998.36 | 0.57 | 2.63 |
| 建筑业 | 360,390.00 | 0.56 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 200,080.00 | 0.31 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.57 | 22.88 | 55.18 | 64,501,329.14 |
| 2025-12-31 | 25.62 | 22.68 | 52.22 | 66,274,500.68 |
| 2025-09-30 | 25.34 | 31.60 | 43.81 | 68,408,464.56 |
| 2025-06-30 | 19.01 | 36.14 | 44.90 | 66,237,993.74 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 45.70 | 34.21 | 68,372,207.00 |
微信公众号
证券之星APP
