基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰慧益一年持有混合A(017454) |
净值：
1.1538
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1538 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 659,903.00 | 1.00 |
| 688012 | 中微公司 | 1,281.00 | 600,148.50 | 0.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,600.00 | 562,392.00 | 0.86 |
| 688710 | 益诺思 | 7,898.00 | 530,745.60 | 0.81 |
| 688202 | 美迪西 | 6,278.00 | 506,697.38 | 0.77 |
| 688518 | 联赢激光 | 16,140.00 | 498,726.00 | 0.76 |
| 603005 | 晶方科技 | 8,200.00 | 441,734.00 | 0.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.57 |
| 688046 | 药康生物 | 15,338.00 | 371,179.60 | 0.56 |
| 688766 | 普冉股份 | 469.00 | 359,535.40 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,042,171.53 | 13.75 | 66.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,917,809.98 | 4.44 | 21.32 |
| 金融业 | 1,144,933.00 | 1.74 | 8.37 |
| 采矿业 | 279,045.00 | 0.42 | 2.04 |
| 建筑业 | 163,170.00 | 0.25 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,459.52 | 0.21 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.81 | 49.60 | 18.43 | 65,763,615.82 |
| 2026-03-31 | 21.57 | 22.88 | 55.18 | 64,501,329.14 |
| 2025-12-31 | 25.62 | 22.68 | 52.22 | 66,274,500.68 |
| 2025-09-30 | 25.34 | 31.60 | 43.81 | 68,408,464.56 |
| 2025-06-30 | 19.01 | 36.14 | 44.90 | 66,237,993.74 |
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