国泰慧益一年持有混合A(017454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,310,026.10 |
2,916,753.03 |
1,036,896.22 |
4,246,923.71 |
| 本期利润 |
2,275,553.45 |
3,920,229.46 |
1,188,058.58 |
5,341,041.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
6.21 |
1.86 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
6.39 |
1.85 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
6,645,758.56 |
5,504,672.24 |
3,664,891.44 |
2,851,421.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
62,154,735.03 |
61,543,033.40 |
61,697,462.44 |
67,861,668.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.22 |
11.06 |
6.32 |
4.39 |
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