国泰慧益一年持有混合A(017454)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰慧益一年持有混合A(017454)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,847,877.03	5,025,570.81	1,690,394.30	7,969,459.61
利息合计	113,911.43	211,193.12	90,389.13	431,486.85
其中：存款利息收入	113,911.43	206,128.74	89,175.00	198,397.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,064.38	1,214.13	233,088.90
投资收益合计	1,707,047.58	3,732,789.68	1,432,593.40	6,280,355.87
其中：股票投资收益	1,464,061.49	2,824,630.40	986,448.71	2,543,900.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,281.39	674,592.75	308,455.66	3,465,989.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,704.70	233,566.53	137,689.03	270,465.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,026,918.02	1,081,588.01	167,411.77	1,257,616.89
其他收入	-	-	-	-
费用	425,620.49	837,206.57	422,055.59	2,012,711.06
管理人报酬	261,398.38	543,635.46	272,896.60	1,352,952.15
基金托管费	65,349.61	135,908.93	68,224.18	338,238.08
销售服务费	12,250.51	28,363.07	14,135.37	135,246.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,764.34	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	22,764.34	-	-	-
其他费用	63,231.85	127,207.54	65,710.68	172,200.00
利润总额	2,422,256.54	4,188,364.24	1,268,338.71	5,956,748.55

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