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长江楚财一年持有期混合发起A(017464)
长江楚财一年持有期混合发起A
(017464)
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累计净值：1.0955
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0955 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0944 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.0970 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.0948 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 1.0883 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.0961 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.0989 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1013 | 0.20% |
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基金全称
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长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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3.5390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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11.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 65,000.00 | 3,883,750.00 | 1.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 300,000.00 | 3,120,000.00 | 0.80 |
| 603939 | 益丰药房 | 120,011.00 | 2,606,638.92 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 2,052,000.00 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 2,021,000.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 4,010.00 | 1,840,910.80 | 0.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 73,500.00 | 1,733,865.00 | 0.45 |
| 600096 | 云天化 | 50,000.00 | 1,670,500.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,652,670.00 | 0.43 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,492,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,596,455.80 | 14.33 | 72.34 |
| 金融业 | 6,905,865.00 | 1.78 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,901,478.00 | 1.26 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 2,606,638.92 | 0.67 | 3.39 |
| 建筑业 | 2,463,300.00 | 0.63 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237,200.00 | 0.58 | 2.91 |
| 采矿业 | 1,378,800.00 | 0.36 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 759,900.00 | 0.20 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.81 | 84.97 | 0.53 | 388,028,656.65 |
| 2025-09-30 | 20.36 | 77.72 | 1.64 | 390,129,248.16 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 86.46 | 1.23 | 376,427,957.48 |
| 2025-03-31 | 9.77 | 76.83 | 1.79 | 379,637,671.82 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 69.98 | 1.14 | 390,720,278.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 101 | 1.07 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 905 | 9.55 |
| 2025-03-12 | 2025-10-30 | 杨坤 | 232 | 7.28 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | 0.30 |
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