长江楚财一年持有期混合发起A(017464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,124,590.98 |
616,528.98 |
1,674,743.55 |
-678,658.60 |
| 本期利润 |
29,140,246.40 |
7,373,888.04 |
1,039,096.79 |
-5,656,656.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
2.03 |
0.24 |
-1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.19 |
2.05 |
0.07 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润 |
16,846,580.63 |
399,234.24 |
-427,597.92 |
-6,553,046.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
382,413,118.45 |
363,626,040.82 |
363,534,432.50 |
453,137,796.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.06 |
1.93 |
-0.12 |
-1.43 |
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