首页 > 基金> 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B

(017466)
净值：
1.1359
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1359 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13590.01%
2026-02-051.13580.01%
2026-02-041.13570.00%
2026-02-031.13570.00%
2026-02-021.13570.02%
2026-01-301.13550.00%
2026-01-291.13550.00%
2026-01-281.13550.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.620.068,580,237,203.03
2025-09-30-89.750.036,832,009,320.82
2025-06-30-111.010.524,200,164,213.75
2025-03-31-107.460.304,570,365,129.49
2024-12-31-114.840.555,517,294,606.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-丁巍11739.26
2022-11-24-宋鹏11739.26
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