| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 128,211.72 | 356,957.74 | 214,103.49 | 580,400.51 |
| 本期利润 | 133,722.94 | 294,143.54 | 172,948.52 | 698,636.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 1.77 | 0.98 | 3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 1.79 | 1.01 | 3.14 |
| 期末可供分配利润 | 1,553,125.27 | 1,554,146.79 | 1,612,384.24 | 1,638,825.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 13,579,373.58 | 14,609,779.71 | 16,434,343.42 | 18,840,615.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.09 | 9.05 | 8.21 | 7.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
