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鑫元消费甄选混合发起A(017467)
鑫元消费甄选混合发起A
(017467)
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累计净值：0.5252
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5252 | 0.73% |
| 2026-02-05 | 0.5214 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 0.5217 | -2.96% |
| 2026-02-03 | 0.5376 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 0.5328 | -2.68% |
| 2026-01-30 | 0.5475 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 0.5504 | 1.16% |
| 2026-01-28 | 0.5441 | 0.17% |
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基金全称
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鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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姚启璠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.2092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.07%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.13%
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最近两年
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-21.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,570,789.95 | 9.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 156,000.00 | 3,411,720.00 | 8.79 |
| 002602 | 世纪华通 | 189,600.00 | 3,234,576.00 | 8.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 74,080.00 | 3,206,923.20 | 8.26 |
| 002624 | 完美世界 | 192,800.00 | 3,159,992.00 | 8.14 |
| 002555 | 三七互娱 | 105,700.00 | 2,494,520.00 | 6.42 |
| 300972 | 万辰集团 | 11,000.00 | 2,211,770.00 | 5.70 |
| 301193 | 家联科技 | 95,000.00 | 2,049,150.00 | 5.28 |
| 603444 | 吉比特 | 4,800.00 | 2,034,480.00 | 5.24 |
| 300002 | 神州泰岳 | 148,800.00 | 1,714,176.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,415,867.20 | 55.16 | 80.38 |
| 批发和零售业 | 2,211,770.00 | 5.70 | 8.30 |
| 制造业 | 2,049,150.00 | 5.28 | 7.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 965,712.00 | 2.49 | 3.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.25 | 4.17 | 38,827,554.33 |
| 2025-09-30 | 87.93 | 5.65 | 9.95 | 28,517,035.75 |
| 2025-06-30 | 72.57 | 6.33 | 29.34 | 22,222,225.88 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 4.96 | 8.15 | 8,063,682.68 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.76 | 2.78 | 7,096,515.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 姚启璠 | 224 | -4.07 |
| 2023-10-27 | 2025-08-26 | 王宠 | 669 | -27.05 |
| 2023-03-24 | 2024-04-18 | 刘俊文 | 391 | -25.85 |
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