鑫元消费甄选混合发起A(017467)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-416,153.33 |
-743,589.37 |
-2,249,554.70 |
-2,047,085.21 |
| 利息合计 |
14,358.07 |
2,971.17 |
3,273.77 |
1,569.06 |
| 其中：存款利息收入 |
14,358.07 |
2,971.17 |
3,273.77 |
1,569.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-409,545.81 |
-657,362.70 |
-1,755,294.93 |
-1,758,028.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-640,353.93 |
-687,913.40 |
-1,841,464.52 |
-1,819,025.55 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,524.97 |
2,297.67 |
11,272.33 |
4,997.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
216,283.15 |
28,253.03 |
74,897.26 |
55,999.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-352,074.14 |
-160,807.56 |
-506,572.44 |
-295,374.97 |
| 其他收入 |
331,108.55 |
71,609.72 |
9,038.90 |
4,749.04 |
| 费用 |
441,654.16 |
94,745.49 |
122,446.87 |
76,797.99 |
| 管理人报酬 |
280,371.22 |
62,250.99 |
91,578.52 |
50,246.32 |
| 基金托管费 |
46,728.62 |
10,375.17 |
15,263.08 |
8,374.39 |
| 销售服务费 |
53,966.01 |
5,437.91 |
2,501.83 |
1,788.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,588.31 |
16,681.42 |
13,103.44 |
16,389.08 |
| 利润总额 |
-857,807.49 |
-838,334.86 |
-2,372,001.57 |
-2,123,883.20 |
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