鑫元消费甄选混合发起A(017467)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-322,175.04 |
-369,343.03 |
-1,647,397.11 |
-1,603,319.61 |
| 本期利润 |
-1,097,066.35 |
-667,321.45 |
-1,946,918.19 |
-1,750,137.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.10 |
-8.74 |
-27.85 |
-23.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.65 |
-13.11 |
-23.13 |
-20.84 |
| 期末可供分配利润 |
-10,326,354.28 |
-10,538,323.60 |
-3,825,630.08 |
-3,560,203.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.45 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
10,590,412.64 |
12,752,541.47 |
6,515,684.28 |
6,580,204.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.55 |
0.63 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.37 |
-45.25 |
-36.99 |
-35.11 |
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