基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合A(017477) |
净值：
1.3391
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.3391 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,150,000.00 | 622,183,097.00 | 9.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 430,000.00 | 592,187,400.00 | 9.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300,000.00 | 477,438,000.00 | 7.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000,000.00 | 386,505,902.40 | 5.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,750,000.00 | 346,091,323.50 | 5.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,780,000.00 | 305,626,000.00 | 4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,700,000.00 | 265,419,000.00 | 4.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100,022.00 | 205,214,149.84 | 3.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,030,000.00 | 196,163,500.00 | 2.98 |
| 002602 | 世纪华通 | 11,000,000.00 | 187,660,000.00 | 2.86 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,550,000.00 | 133,489,141.85 | 2.03 |
| 02359 | 药明康德 | 1,350,000.00 | 120,349,548.90 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 1,150,000.00 | 104,236,000.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,518,459,814.91 | 38.32 | 73.97 |
| 采矿业 | 302,031,500.00 | 4.60 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,822,780.62 | 4.21 | 8.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,921,000.00 | 1.89 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,253,975.99 | 1.59 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 28,743,000.00 | 0.44 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,970,000.00 | 0.40 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 10,130,494.44 | 0.15 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,664,000.00 | 0.12 | 0.23 |
| 金融业 | 6,840,000.00 | 0.10 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.65 | 5.58 | 2.30 | 6,572,922,923.23 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 4.34 | 4.40 | 3,430,976,184.83 |
| 2025-06-30 | 87.89 | 6.00 | 8.05 | 1,509,511,402.08 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 5.57 | 1.66 | 778,643,957.05 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.63 | 0.60 | 1,174,731,807.23 |
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