基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合A(017477) |
净值：
1.3051
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3051 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 213,500.00 | 308,291,865.00 | 8.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500,000.00 | 302,652,870.00 | 8.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,550,000.00 | 224,319,186.00 | 6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 450,000.00 | 180,900,000.00 | 5.27 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 163,697,314.00 | 4.77 |
| 002602 | ST华通 | 6,980,000.00 | 144,555,800.00 | 4.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 730,000.00 | 141,627,300.00 | 4.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 459,975.00 | 113,011,257.75 | 3.29 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,750,000.00 | 96,691,429.35 | 2.82 |
| 02359 | 药明康德 | 860,000.00 | 93,198,824.36 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 58,880,000.00 | 1.72 |
| 603259 | 药明康德 | 500,000.00 | 56,015,000.00 | 1.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 640,000.00 | 10,048,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,287,197,137.13 | 37.52 | 73.26 |
| 采矿业 | 235,250,495.36 | 6.86 | 13.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,326,720.00 | 4.35 | 8.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,033,256.34 | 1.63 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,150,000.00 | 0.85 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.19 | 4.34 | 4.40 | 3,430,976,184.83 |
| 2025-06-30 | 87.89 | 6.00 | 8.05 | 1,509,511,402.08 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 5.57 | 1.66 | 778,643,957.05 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.63 | 0.60 | 1,174,731,807.23 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 4.69 | 3.21 | 1,098,097,389.81 |
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