基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合A(017477) |
净值：
1.0613
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：1.0613 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 212,000.00 | 266,827,440.00 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 715,000.00 | 264,534,999.30 | 9.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 733,000.00 | 213,383,630.00 | 7.98 |
| 603259 | 药明康德 | 900,000.00 | 150,606,000.00 | 5.63 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,400,000.00 | 149,447,488.32 | 5.59 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 5,400,000.00 | 149,447,488.32 | 5.59 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,450,000.00 | 129,470,213.42 | 4.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,350,000.00 | 122,348,456.55 | 4.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200,000.00 | 109,809,086.40 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 104,265,000.00 | 3.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200,000.00 | 99,972,000.00 | 3.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,350,000.00 | 90,308,000.00 | 3.38 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 5,100,000.00 | 66,282,041.88 | 2.48 |
| 03993 | 洛阳钼业(五百) | 5,100,000.00 | 66,282,041.88 | 2.48 |
| 02359 | 药明康德 | 330,000.00 | 60,961,554.72 | 2.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 200,000.00 | 12,979,310.40 | 0.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 3,359,700.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,079,439,358.55 | 40.38 | 72.16 |
| 采矿业 | 194,576,390.75 | 7.28 | 13.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,606,000.00 | 5.63 | 10.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,618,560.00 | 2.64 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.55 | 5.85 | 0.79 | 2,673,045,207.53 |
| 2026-06-30 | 90.93 | 9.08 | 1.88 | 2,906,390,915.77 |
| 2026-03-31 | 92.35 | 5.86 | 2.27 | 5,049,200,838.77 |
| 2025-12-31 | 92.65 | 5.58 | 2.30 | 6,572,922,923.23 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 4.34 | 4.40 | 3,430,976,184.83 |
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