基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信睿见优选混合A(017477) |
净值：
1.2794
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2794 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 768,000.00 | 286,696,542.72 | 9.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 720,000.00 | 282,967,200.00 | 9.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 235,000.00 | 278,590,150.00 | 9.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000,000.00 | 190,386,160.00 | 6.55 |
| 02359 | 药明康德 | 1,150,000.00 | 153,520,555.25 | 5.28 |
| 000630 | 铜陵有色 | 20,000,000.00 | 127,200,000.00 | 4.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,450,000.00 | 115,565,000.00 | 3.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,520,000.00 | 114,426,000.00 | 3.94 |
| 603259 | 药明康德 | 850,000.00 | 105,833,500.00 | 3.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,800,000.00 | 95,532,000.00 | 3.29 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,500,000.00 | 94,389,671.25 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 950,000.00 | 73,765,951.50 | 2.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,610,000.00 | 56,333,900.00 | 1.94 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,200,000.00 | 55,375,273.80 | 1.91 |
| 02714 | 牧原股份 | 1,000,000.00 | 25,222,692.00 | 0.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 15,882,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,834,394.61 | 34.99 | 68.29 |
| 采矿业 | 209,958,000.00 | 7.22 | 14.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,833,500.00 | 3.64 | 7.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,057,900.00 | 2.93 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,500,000.00 | 2.43 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.93 | 9.08 | 1.88 | 2,906,390,915.77 |
| 2026-03-31 | 92.35 | 5.86 | 2.27 | 5,049,200,838.77 |
| 2025-12-31 | 92.65 | 5.58 | 2.30 | 6,572,922,923.23 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 4.34 | 4.40 | 3,430,976,184.83 |
| 2025-06-30 | 87.89 | 6.00 | 8.05 | 1,509,511,402.08 |
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