安信睿见优选混合A(017477)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信睿见优选混合A(017477)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,906,732,369.24	6,456,389,163.13	1,417,345,786.06	1,170,307,251.44
其中：股票投资	2,642,868,994.53	6,089,637,151.58	1,326,766,490.16	1,104,168,176.31
债券投资	263,863,374.71	366,752,011.55	90,579,295.90	66,139,075.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,380,393.77	24,990,277.33	18,656,252.74	3,631,895.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,718,872.80	-	3,194,760.00	-
应收申购款	341,331.12	356,418.55	96,134.66	2,816,514.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,999,791,659.83	6,632,888,651.91	1,560,736,289.23	1,183,847,999.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	89,181,077.38	51,539,449.33	49,064,425.15	7,317,260.50
应付管理人报酬	3,485,349.18	6,918,412.34	1,668,564.12	1,245,528.35
应付托管费	580,891.52	1,153,068.73	278,094.01	207,588.05
应付销售服务费	36,667.95	62,985.45	75,312.07	143,743.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,861.18	3,059.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,896.85	288,753.68	138,491.80	202,072.27
负债合计	93,400,744.06	59,965,728.68	51,224,887.15	9,116,192.76
所有者权益
实收基金	2,525,623,641.38	5,037,797,728.99	1,405,525,622.83	1,223,224,444.44
未分配利润	380,767,274.39	1,535,125,194.24	103,985,779.25	-48,492,637.21
所有者权益合计	2,906,390,915.77	6,572,922,923.23	1,509,511,402.08	1,174,731,807.23
负债及所有者权益总计	2,999,791,659.83	6,632,888,651.91	1,560,736,289.23	1,183,847,999.99

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