基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券A(017498) |
净值：
1.2344
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2344 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 954,876.00 | 1.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 11,300.00 | 953,720.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 0.72 |
| 000811 | 冰轮环境 | 28,000.00 | 518,560.00 | 0.58 |
| 003031 | 中瓷电子 | 7,000.00 | 512,120.00 | 0.57 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,000.00 | 451,200.00 | 0.50 |
| 688025 | 杰普特 | 3,000.00 | 424,710.00 | 0.47 |
| 600331 | 宏达股份 | 32,000.00 | 409,280.00 | 0.46 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,000.00 | 394,240.00 | 0.44 |
| 000657 | 中钨高新 | 14,000.00 | 387,940.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,355,057.00 | 13.77 | 91.66 |
| 采矿业 | 759,870.00 | 0.85 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,490.00 | 0.31 | 2.08 |
| 金融业 | 84,270.00 | 0.09 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.64 | 81.19 | 0.89 | 89,739,480.02 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 80.12 | 4.61 | 64,535,090.01 |
| 2025-06-30 | 17.93 | 76.44 | 1.18 | 35,162,609.77 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 74.47 | 7.73 | 43,562,017.91 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 81.73 | 5.70 | 56,008,238.87 |
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