基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券A(017498) |
净值：
1.3065
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.3065 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,285,440.00 | 1.03 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15,500.00 | 1,228,685.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 981,600.00 | 0.79 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 619,976.00 | 0.50 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,000.00 | 542,300.00 | 0.44 |
| 688625 | 呈和科技 | 10,000.00 | 531,800.00 | 0.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,000.00 | 520,100.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 0.41 |
| 688025 | 杰普特 | 2,400.00 | 512,400.00 | 0.41 |
| 600522 | 中天科技 | 17,000.00 | 511,530.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,286,044.00 | 13.89 | 91.08 |
| 采矿业 | 1,426,200.00 | 1.15 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,530.00 | 0.17 | 1.08 |
| 金融业 | 60,900.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.09 | 83.91 | 2.61 | 124,460,497.28 |
| 2025-12-31 | 16.64 | 81.19 | 0.89 | 89,739,480.02 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 80.12 | 4.61 | 64,535,090.01 |
| 2025-06-30 | 17.93 | 76.44 | 1.18 | 35,162,609.77 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 74.47 | 7.73 | 43,562,017.91 |
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