基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券A(017498) |
净值：
1.2227
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2227 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 844,200.00 | 1.31 |
| 688025 | 杰普特 | 3,400.00 | 480,658.00 | 0.74 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 475,501.00 | 0.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 0.66 |
| 000811 | 冰轮环境 | 31,000.00 | 418,500.00 | 0.65 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,000.00 | 367,400.00 | 0.57 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 330,050.00 | 0.51 |
| 01530 | 三生制药 | 12,000.00 | 328,672.80 | 0.51 |
| 002138 | 顺络电子 | 9,000.00 | 316,440.00 | 0.49 |
| 01024 | 快手-W | 4,000.00 | 308,952.43 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,615,774.00 | 13.35 | 97.96 |
| 金融业 | 118,935.00 | 0.18 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,150.00 | 0.09 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.50 | 80.12 | 4.61 | 64,535,090.01 |
| 2025-06-30 | 17.93 | 76.44 | 1.18 | 35,162,609.77 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 74.47 | 7.73 | 43,562,017.91 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 81.73 | 5.70 | 56,008,238.87 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 77.41 | 3.89 | 133,864,929.73 |
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