基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券A(017498) |
净值：
1.2554
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.2554 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03396 | 联想控股 | 315,000.00 | 6,754,649.45 | 0.83 |
| 002396 | 星网锐捷 | 190,000.00 | 6,194,000.00 | 0.76 |
| 603236 | 移远通信 | 83,000.00 | 5,922,050.00 | 0.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 48,000.00 | 5,564,640.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 5,123,536.00 | 0.63 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,960.00 | 4,578,024.80 | 0.56 |
| 688139 | 海尔生物 | 125,000.00 | 4,481,250.00 | 0.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 60,000.00 | 4,239,600.00 | 0.52 |
| 000811 | 冰轮环境 | 115,000.00 | 4,230,850.00 | 0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 3,890,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,935,446.25 | 13.20 | 92.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,512,950.00 | 0.55 | 3.85 |
| 采矿业 | 3,355,000.00 | 0.41 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773,200.00 | 0.09 | 0.66 |
| 金融业 | 531,450.00 | 0.06 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.34 | 98.60 | 0.99 | 817,781,106.00 |
| 2026-06-30 | 18.12 | 88.08 | 1.88 | 636,463,436.94 |
| 2026-03-31 | 17.09 | 83.91 | 2.61 | 124,460,497.28 |
| 2025-12-31 | 16.64 | 81.19 | 0.89 | 89,739,480.02 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 80.12 | 4.61 | 64,535,090.01 |
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