淳厚添益债券A(017498)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,608,389.16 |
2,344,476.60 |
557,916.16 |
4,582,184.42 |
| 本期利润 |
17,366,139.84 |
2,897,566.58 |
664,714.58 |
3,676,959.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
10.04 |
3.06 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.21 |
11.59 |
3.44 |
8.63 |
| 期末可供分配利润 |
72,630,773.53 |
10,359,188.61 |
2,183,766.86 |
1,914,225.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.19 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
377,321,707.01 |
65,892,248.31 |
19,597,537.37 |
23,200,702.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.22 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.47 |
21.62 |
12.74 |
8.99 |
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