淳厚添益债券A(017498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚添益债券A(017498)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,993,790.59	5,239,280.95	1,373,782.47	8,535,483.20
利息合计	41,480.34	18,668.96	13,357.30	67,350.08
其中：存款利息收入	16,071.39	16,144.19	10,832.53	51,076.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,408.95	2,524.77	2,524.77	16,273.55
投资收益合计	9,499,788.73	4,335,709.33	1,175,650.27	8,491,193.72
其中：股票投资收益	7,367,201.68	3,730,376.58	845,252.45	4,221,638.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,885,803.30	514,441.42	266,355.67	3,764,911.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,783.75	90,891.33	64,042.15	504,643.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,442,976.61	860,436.60	167,667.12	-133,798.67
其他收入	9,544.91	24,466.06	17,107.78	110,738.07
费用	1,034,581.56	568,514.03	274,128.82	1,620,927.74
管理人报酬	588,781.43	342,468.80	140,160.30	793,370.43
基金托管费	84,111.61	48,924.15	20,022.94	113,338.60
销售服务费	121,358.89	80,797.62	36,971.52	188,846.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	176,013.29	20,864.68	20,176.99	338,890.59
其中：卖出回购金融资产支出	176,013.29	20,864.68	20,176.99	338,890.59
其他费用	63,230.98	75,403.30	56,797.07	185,810.28
利润总额	26,959,209.03	4,670,766.92	1,099,653.65	6,914,555.46

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