基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数A(017512) |
净值：
1.0139
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日增长率：
-6.67%
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累计净值：1.0139 | 2024-10-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,697,431.00 | 31,198,781.78 | 9.91 |
| 832982 | 锦波生物 | 185,588.00 | 27,724,991.32 | 8.81 |
| 835368 | 连城数控 | 739,057.00 | 19,252,434.85 | 6.12 |
| 833575 | 康乐卫士 | 736,502.00 | 15,304,511.56 | 4.86 |
| 872808 | 曙光数创 | 316,487.00 | 12,225,892.81 | 3.88 |
| 430047 | 诺思兰德 | 870,099.00 | 12,085,675.11 | 3.84 |
| 834599 | 同力股份 | 1,209,981.00 | 9,401,552.37 | 2.99 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 942,852.00 | 9,032,522.16 | 2.87 |
| 833819 | 颖泰生物 | 2,586,713.00 | 7,656,670.48 | 2.43 |
| 839493 | 并行科技 | 172,699.00 | 7,242,996.06 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,285,540.34 | 82.06 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,026,646.32 | 7.32 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,967,564.00 | 1.90 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,441,970.96 | 1.41 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 2,658,248.07 | 0.84 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.64 | 314,753,314.91 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 7.51 | 275,165,345.09 |
| 2023-12-31 | 93.41 | - | 10.00 | 330,846,339.45 |
| 2023-09-30 | 92.57 | - | 7.81 | 114,953,613.27 |
| 2023-06-30 | 95.10 | - | 5.71 | 123,156,026.46 |
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