基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数A(017512) |
净值：
1.7945
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.7945 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,731,546.00 | 56,032,828.56 | 7.05 |
| 920982 | 锦波生物 | 235,638.00 | 55,068,600.60 | 6.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 561,719.00 | 34,315,413.71 | 4.32 |
| 920599 | 同力股份 | 1,420,969.00 | 29,456,687.37 | 3.71 |
| 920493 | 并行科技 | 183,416.00 | 24,311,790.80 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 983,081.00 | 23,308,850.51 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 307,324.00 | 21,823,077.24 | 2.75 |
| 920116 | 星图测控 | 245,429.00 | 20,738,750.50 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 429,657.00 | 20,516,121.75 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,203,718.00 | 20,487,280.36 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 637,731,884.80 | 80.22 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,596,801.83 | 11.02 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,845,652.77 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,195,548.56 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,765,322.08 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.99 | 0.50 | 5.07 | 794,999,243.64 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 0.40 | 6.45 | 763,978,250.07 |
| 2025-06-30 | 95.72 | 0.45 | 5.58 | 677,251,816.73 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 0.57 | 7.49 | 528,353,482.66 |
| 2024-12-31 | 95.43 | 0.22 | 5.80 | 498,011,950.09 |
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