广发北证50成份指数A(017512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,307,564.63 |
45,232,757.30 |
22,585,677.26 |
29,549,181.91 |
| 本期利润 |
-45,148,290.27 |
84,211,495.90 |
83,733,252.26 |
12,752,205.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.45 |
0.49 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.45 |
27.40 |
32.21 |
10.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.77 |
39.81 |
40.04 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
109,853,282.55 |
80,326,489.74 |
51,886,501.07 |
22,659,610.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.38 |
0.27 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
394,128,482.86 |
356,284,032.70 |
330,717,577.62 |
213,716,137.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.71 |
1.71 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.47 |
70.55 |
70.83 |
21.99 |
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