广发北证50成份指数A(017512)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发北证50成份指数A(017512)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-103,256,776.71	188,228,920.36	186,251,134.31	46,595,409.36
利息合计	84,987.56	152,543.09	65,597.74	131,256.54
其中：存款利息收入	84,987.56	152,543.09	65,597.74	131,256.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,195,674.86	98,969,433.39	49,542,779.08	67,671,284.98
其中：股票投资收益	11,489,371.59	94,612,082.30	46,309,904.07	64,122,250.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,572.84	32,712.99	15,829.95	819.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,668,730.43	4,324,638.10	3,217,045.06	3,548,214.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,186,060.55	88,698,364.29	136,435,991.65	-22,762,251.61
其他收入	648,621.42	408,579.59	206,765.84	1,555,119.45
费用	3,229,212.82	5,102,321.95	2,181,798.36	3,130,565.35
管理人报酬	2,054,971.81	3,255,544.02	1,373,371.51	1,844,403.97
基金托管费	410,994.37	651,108.86	274,674.35	368,880.75
销售服务费	656,092.44	1,008,810.04	440,176.16	744,906.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,926.75	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	12,926.75	-	-	-
其他费用	94,092.28	186,851.11	93,576.34	172,374.43
利润总额	-106,485,989.53	183,126,598.41	184,069,335.95	43,464,844.01

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