基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数A(017515) |
净值：
1.4543
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.4543 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 192,054.00 | 54,080,485.86 | 8.49 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,411,217.00 | 46,570,161.00 | 7.31 |
| 920808 | 曙光数创 | 333,817.00 | 30,173,718.63 | 4.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 457,853.00 | 29,348,377.30 | 4.61 |
| 920047 | 诺思兰德 | 801,120.00 | 20,220,268.80 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 350,141.00 | 19,124,701.42 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 122,778.00 | 18,710,139.42 | 2.94 |
| 920599 | 同力股份 | 954,560.00 | 18,661,648.00 | 2.93 |
| 920368 | 连城数控 | 587,803.00 | 18,415,867.99 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 448,804.00 | 17,413,595.20 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,276,407.03 | 79.47 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,355,805.29 | 11.04 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148,499.89 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,400,003.08 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 5,743,351.30 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.67 | 637,061,066.43 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 8.17 | 500,876,065.01 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 6.06 | 402,206,198.45 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 7.37 | 409,693,449.87 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 4.75 | 337,259,277.55 |
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