基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数A(017515) |
净值：
1.4093
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日增长率：
-3.53%
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累计净值：1.4093 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,290,951.00 | 37,527,945.57 | 7.08 |
| 920982 | 锦波生物 | 175,687.00 | 26,361,834.35 | 4.97 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 418,834.00 | 19,848,543.26 | 3.74 |
| 920493 | 并行科技 | 136,750.00 | 19,463,627.50 | 3.67 |
| 920599 | 同力股份 | 1,059,304.00 | 19,067,472.00 | 3.60 |
| 920368 | 连城数控 | 537,709.00 | 18,206,826.74 | 3.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 732,848.00 | 17,734,921.60 | 3.34 |
| 920116 | 星图测控 | 182,963.00 | 16,448,373.70 | 3.10 |
| 920808 | 曙光数创 | 229,026.00 | 15,848,599.20 | 2.99 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 897,297.00 | 15,020,751.78 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,837,913.38 | 79.36 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,838,203.47 | 11.28 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,319,076.20 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,890,510.54 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,237,780.80 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.50 | - | 5.66 | 530,280,169.37 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 5.65 | 667,677,290.99 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.67 | 637,061,066.43 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 8.17 | 500,876,065.01 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 6.06 | 402,206,198.45 |
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