易方达北证50成份指数A(017515)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,354,604.19 |
33,389,566.66 |
19,194,736.72 |
8,393,297.93 |
| 本期利润 |
-28,453,418.48 |
47,636,769.89 |
49,397,086.62 |
440,626.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.36 |
0.42 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.24 |
25.57 |
32.20 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.63 |
37.27 |
37.94 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
67,404,972.87 |
53,597,942.90 |
31,080,575.38 |
7,739,102.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.35 |
0.24 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
298,237,165.79 |
226,565,161.44 |
186,720,109.14 |
126,582,243.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.46 |
1.47 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.20 |
46.21 |
46.92 |
6.51 |
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