易方达北证50成份指数A(017515)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
收入 |
-99,460,946.03 |
27,131,085.92 |
-17,416,926.76 |
利息合计 |
56,350.62 |
469,393.52 |
398,366.30 |
其中:存款利息收入 |
56,350.62 |
433,503.11 |
362,475.89 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
35,890.41 |
35,890.41 |
投资收益合计 |
-12,094,037.51 |
-1,518,817.63 |
-681,047.96 |
其中:股票投资收益 |
-15,122,628.38 |
-4,287,712.92 |
-3,107,306.14 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,028,590.87 |
2,768,895.29 |
2,426,258.18 |
基金分红收益收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
-87,602,766.78 |
26,810,309.51 |
-17,150,296.05 |
其他收入 |
179,507.64 |
1,370,200.52 |
16,050.95 |
费用 |
1,108,461.33 |
1,867,645.56 |
821,378.46 |
管理人报酬 |
634,135.14 |
1,096,347.89 |
476,973.70 |
基金托管费 |
126,827.00 |
219,269.55 |
95,394.70 |
销售服务费 |
255,235.43 |
366,432.69 |
157,707.33 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
92,263.76 |
185,595.43 |
91,302.73 |
利润总额 |
-100,569,407.36 |
25,263,440.36 |
-18,238,305.22 |