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易方达北证50成份指数A(017515)利润分配表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
收入 -99,460,946.03 27,131,085.92 -17,416,926.76
利息合计 56,350.62 469,393.52 398,366.30
其中:存款利息收入 56,350.62 433,503.11 362,475.89
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - 35,890.41 35,890.41
投资收益合计 -12,094,037.51 -1,518,817.63 -681,047.96
其中:股票投资收益 -15,122,628.38 -4,287,712.92 -3,107,306.14
基金投资收益 - - -
债券投资收益 - - -
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 3,028,590.87 2,768,895.29 2,426,258.18
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 -87,602,766.78 26,810,309.51 -17,150,296.05
其他收入 179,507.64 1,370,200.52 16,050.95
费用 1,108,461.33 1,867,645.56 821,378.46
管理人报酬 634,135.14 1,096,347.89 476,973.70
基金托管费 126,827.00 219,269.55 95,394.70
销售服务费 255,235.43 366,432.69 157,707.33
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 92,263.76 185,595.43 91,302.73
利润总额 -100,569,407.36 25,263,440.36 -18,238,305.22
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