基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数C(017516) |
净值：
1.1437
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.1437 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 584,392.00 | 92,836,513.12 | 9.78 |
| 920185 | 贝特瑞 | 2,286,128.00 | 56,878,864.64 | 5.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 308,155.00 | 38,824,448.45 | 4.09 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,967,327.00 | 34,900,380.98 | 3.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 401,713.00 | 34,426,804.10 | 3.63 |
| 920599 | 同力股份 | 1,858,022.00 | 30,601,622.34 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 3,208,613.00 | 28,652,914.09 | 3.02 |
| 920116 | 星图测控 | 449,286.00 | 28,615,025.34 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 943,143.00 | 27,549,207.03 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 391,670.00 | 27,005,646.50 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,899,244.17 | 81.53 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,058,172.69 | 9.28 | 9.79 |
| 采矿业 | 14,497,873.74 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,003,543.96 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,736,091.90 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.73 | - | 6.45 | 949,184,791.68 |
| 2026-03-31 | 94.50 | - | 5.66 | 530,280,169.37 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 5.65 | 667,677,290.99 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.67 | 637,061,066.43 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 8.17 | 500,876,065.01 |
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