基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北证50成份指数C(017516) |
净值：
0.9021
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日增长率：
-8.22%
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累计净值：0.9021 | 2024-10-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,644,862.00 | 30,232,563.56 | 9.96 |
| 832982 | 锦波生物 | 181,044.00 | 27,046,163.16 | 8.91 |
| 835368 | 连城数控 | 716,195.00 | 18,656,879.75 | 6.15 |
| 833575 | 康乐卫士 | 718,087.00 | 14,921,847.86 | 4.92 |
| 872808 | 曙光数创 | 307,313.00 | 11,871,501.19 | 3.91 |
| 430047 | 诺思兰德 | 845,619.00 | 11,745,647.91 | 3.87 |
| 834599 | 同力股份 | 1,160,119.00 | 9,014,124.63 | 2.97 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 901,275.00 | 8,634,214.50 | 2.84 |
| 833819 | 颖泰生物 | 2,514,023.00 | 7,441,508.08 | 2.45 |
| 830809 | 安达科技 | 1,875,638.00 | 7,146,180.78 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,775,574.43 | 83.29 | 88.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,904,600.94 | 7.22 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,704,285.18 | 1.88 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,325,796.09 | 1.43 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 2,548,797.57 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.77 | 303,491,437.61 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 6.62 | 256,201,117.57 |
| 2023-12-31 | 94.56 | - | 6.46 | 274,386,806.20 |
| 2023-09-30 | 94.13 | - | 6.07 | 228,822,371.96 |
| 2023-06-30 | 93.54 | - | 6.86 | 218,663,513.89 |
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