易方达北证50成份指数C(017516)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达北证50成份指数C(017516) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达北证50成份指数C(017516)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	14,780,961.75
结算备付金	489,551.22	1,156,875.37	226,668.33
存出保证金	266,087.99	137,207.49	98,315.71
交易性金融资产	287,259,054.21	259,459,725.16	204,535,226.76
其中：股票投资	287,259,054.21	259,459,725.16	204,535,226.76
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	13,187,981.18	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,185,599.94	759,183.92	859,442.60
其他资产	-	-	-
资产总计	306,224,962.64	291,266,707.93	220,500,615.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	588.21	-	919,971.46
应付赎回款	2,404,550.51	16,419,300.34	613,082.84
应付管理人报酬	132,649.81	131,627.05	88,573.67
应付托管费	26,529.96	26,325.43	17,714.72
应付销售服务费	58,421.51	51,244.46	28,154.87
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	110,785.03	251,404.45	169,603.70
负债合计	2,733,525.03	16,879,901.73	1,837,101.26
所有者权益
实收基金	418,483,243.50	255,762,007.27	244,148,784.52
未分配利润	-114,991,805.89	18,624,798.93	-25,485,270.63
所有者权益合计	303,491,437.61	274,386,806.20	218,663,513.89
负债及所有者权益总计	306,224,962.64	291,266,707.93	220,500,615.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年