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易方达北证50成份指数C(017516)资产负债表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - - 14,780,961.75
结算备付金 489,551.22 1,156,875.37 226,668.33
存出保证金 266,087.99 137,207.49 98,315.71
交易性金融资产 287,259,054.21 259,459,725.16 204,535,226.76
其中:股票投资 287,259,054.21 259,459,725.16 204,535,226.76
债券投资 - - -
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - 13,187,981.18 -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
应收申购款 1,185,599.94 759,183.92 859,442.60
其他资产 - - -
资产总计 306,224,962.64 291,266,707.93 220,500,615.15
负 债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 588.21 - 919,971.46
应付赎回款 2,404,550.51 16,419,300.34 613,082.84
应付管理人报酬 132,649.81 131,627.05 88,573.67
应付托管费 26,529.96 26,325.43 17,714.72
应付销售服务费 58,421.51 51,244.46 28,154.87
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
其他负债 110,785.03 251,404.45 169,603.70
负债合计 2,733,525.03 16,879,901.73 1,837,101.26
所有者权益
实收基金 418,483,243.50 255,762,007.27 244,148,784.52
未分配利润 -114,991,805.89 18,624,798.93 -25,485,270.63
所有者权益合计 303,491,437.61 274,386,806.20 218,663,513.89
负债及所有者权益总计 306,224,962.64 291,266,707.93 220,500,615.15
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