易方达北证50成份指数C(017516)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-30 |
0.8943 |
0.8943 |
| 2 |
2024-09-27 |
0.7342 |
0.7342 |
| 3 |
2024-09-26 |
0.6641 |
0.6641 |
| 4 |
2024-09-25 |
0.6459 |
0.6459 |
| 5 |
2024-09-24 |
0.6386 |
0.6386 |
| 6 |
2024-09-23 |
0.6193 |
0.6193 |
| 7 |
2024-09-20 |
0.6262 |
0.6262 |
| 8 |
2024-09-19 |
0.6280 |
0.6280 |
| 9 |
2024-09-18 |
0.6208 |
0.6208 |
| 10 |
2024-09-13 |
0.6263 |
0.6263 |
| 11 |
2024-09-12 |
0.6227 |
0.6227 |
| 12 |
2024-09-11 |
0.6282 |
0.6282 |
| 13 |
2024-09-10 |
0.6279 |
0.6279 |
| 14 |
2024-09-09 |
0.6295 |
0.6295 |
| 15 |
2024-09-06 |
0.6372 |
0.6372 |
| 16 |
2024-09-05 |
0.6485 |
0.6485 |
| 17 |
2024-09-04 |
0.6502 |
0.6502 |
| 18 |
2024-09-03 |
0.6584 |
0.6584 |
| 19 |
2024-09-02 |
0.6537 |
0.6537 |
| 20 |
2024-08-30 |
0.6713 |
0.6713 |
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