基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商北证50成份指数发起式A(017517) |
净值：
1.5694
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.5694 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 910,834.00 | 29,474,588.24 | 7.11 |
| 920982 | 锦波生物 | 122,480.00 | 28,623,576.00 | 6.90 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 289,356.00 | 17,676,758.04 | 4.26 |
| 920599 | 同力股份 | 740,792.00 | 15,356,618.16 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 95,539.00 | 12,663,694.45 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 516,204.00 | 12,239,196.84 | 2.95 |
| 920808 | 曙光数创 | 157,713.00 | 11,199,200.13 | 2.70 |
| 920799 | 艾融软件 | 224,326.00 | 10,711,566.50 | 2.58 |
| 920978 | 开特股份 | 289,625.00 | 10,687,162.50 | 2.58 |
| 920116 | 星图测控 | 125,783.00 | 10,628,663.50 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,093,708.78 | 79.85 | 84.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,549,393.05 | 10.98 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,259,947.21 | 1.51 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,883,749.28 | 1.42 | 1.50 |
| 采矿业 | 3,406,607.84 | 0.82 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 7.25 | 414,651,276.61 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.42 | 349,504,324.95 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.33 | 318,537,636.53 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 7.05 | 306,867,031.35 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 7.65 | 296,050,803.54 |
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