招商北证50成份指数发起式A(017517) |
净值:
1.4383
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日增长率:
-1.86%
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累计净值:1.4383 | 2024-11-12 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
835185 | 贝特瑞 | 2,449,083.00 | 52,924,683.63 | 8.91 |
832982 | 锦波生物 | 213,448.00 | 48,879,592.00 | 8.23 |
835368 | 连城数控 | 1,024,682.00 | 31,703,661.08 | 5.34 |
872808 | 曙光数创 | 438,819.00 | 21,668,882.22 | 3.65 |
833575 | 康乐卫士 | 1,027,540.00 | 20,633,003.20 | 3.47 |
834599 | 同力股份 | 1,655,260.00 | 17,314,019.60 | 2.92 |
430047 | 诺思兰德 | 1,206,048.00 | 17,017,337.28 | 2.87 |
836077 | 吉林碳谷 | 1,289,002.00 | 15,158,663.52 | 2.55 |
832491 | 奥迪威 | 825,981.00 | 13,463,490.30 | 2.27 |
830809 | 安达科技 | 2,684,066.00 | 12,319,862.94 | 2.07 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 446,557,524.27 | 75.20 | 88.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,475,704.56 | 6.48 | 7.62 |
科学研究和技术服务业 | 11,621,948.85 | 1.96 | 2.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,220,273.60 | 1.38 | 1.63 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 85.02 | - | 5.85 | 593,830,358.37 |
2024-06-30 | 94.36 | - | 5.51 | 326,411,762.02 |
2024-03-31 | 94.51 | 0.03 | 7.05 | 296,743,351.44 |
2023-12-31 | 94.59 | 0.04 | 14.25 | 286,116,742.69 |
2023-09-30 | 94.21 | - | 5.65 | 145,679,963.75 |