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招商北证50成份指数发起式A

(017517)

净值:
1.4383
日增长率:
-1.86%
累计净值:1.4383 2024-11-12
  • 净值走势
招商北证50成份指数发起式A(017517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.4383-1.86%
2024-11-111.46560.73%
2024-11-081.4550-1.15%
2024-11-071.47203.28%
2024-11-061.42523.40%
2024-11-051.37847.68%
2024-11-041.28016.21%
2024-11-011.2052-9.30%
基金全称 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 韩冰 邓童
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.9274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.35%
最近一月 50.18%
最近三月 86.48%
最近六月 0.00%
最近一年 67.44%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
835185贝特瑞2,449,083.0052,924,683.638.91
832982锦波生物213,448.0048,879,592.008.23
835368连城数控1,024,682.0031,703,661.085.34
872808曙光数创438,819.0021,668,882.223.65
833575康乐卫士1,027,540.0020,633,003.203.47
834599同力股份1,655,260.0017,314,019.602.92
430047诺思兰德1,206,048.0017,017,337.282.87
836077吉林碳谷1,289,002.0015,158,663.522.55
832491奥迪威825,981.0013,463,490.302.27
830809安达科技2,684,066.0012,319,862.942.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业446,557,524.2775.2088.45
信息传输、软件和信息技术服务业38,475,704.566.487.62
科学研究和技术服务业11,621,948.851.962.30
交通运输、仓储和邮政业8,220,273.601.381.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3085.02-5.85593,830,358.37
2024-06-3094.36-5.51326,411,762.02
2024-03-3194.510.037.05296,743,351.44
2023-12-3194.590.0414.25286,116,742.69
2023-09-3094.21-5.65145,679,963.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-22-韩冰69343.83
2022-12-22-邓童69343.83
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