招商北证50成份指数发起式A(017517)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商北证50成份指数发起式A(017517)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,923,249.04	111,712,227.97	112,407,321.58	80,682,616.36
利息合计	117,163.34	261,467.94	111,102.90	316,093.87
其中：存款利息收入	117,163.34	261,467.94	111,102.90	316,093.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,808,081.20	82,242,477.33	55,111,149.66	101,313,049.25
其中：股票投资收益	9,232,164.37	80,081,627.88	53,421,538.88	97,617,815.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	758.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,575,916.83	2,160,849.45	1,689,610.78	3,694,475.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,109,749.58	28,014,089.79	56,398,813.70	-23,408,525.86
其他收入	261,256.00	1,194,192.91	786,255.32	2,461,999.10
费用	2,360,024.37	4,087,852.07	1,936,973.59	3,967,971.55
管理人报酬	1,556,167.79	2,698,126.63	1,273,614.57	2,578,199.89
基金托管费	291,781.52	505,898.75	238,802.75	483,412.33
销售服务费	442,841.64	737,826.69	351,088.94	748,359.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,233.42	146,000.00	73,467.33	158,000.00
利润总额	-37,283,273.41	107,624,375.90	110,470,347.99	76,714,644.81

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