基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数A(017521) |
净值：
1.3574
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.3574 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 994,899.00 | 28,921,713.93 | 7.19 |
| 920982 | 锦波生物 | 135,430.00 | 20,321,271.50 | 5.05 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 322,765.00 | 15,295,833.35 | 3.80 |
| 920493 | 并行科技 | 105,363.00 | 14,996,315.79 | 3.73 |
| 920599 | 同力股份 | 816,248.00 | 14,692,464.00 | 3.65 |
| 920368 | 连城数控 | 414,415.00 | 14,032,091.90 | 3.49 |
| 920047 | 诺思兰德 | 564,835.00 | 13,669,007.00 | 3.40 |
| 920116 | 星图测控 | 141,035.00 | 12,679,046.50 | 3.15 |
| 920808 | 曙光数创 | 176,450.00 | 12,210,340.00 | 3.03 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 691,579.00 | 11,577,032.46 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,327,735.77 | 80.59 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,108,025.89 | 11.46 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,412,218.21 | 1.59 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,081,189.87 | 1.51 | 1.57 |
| 采矿业 | 3,264,835.20 | 0.81 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.97 | 5.18 | 1.42 | 402,423,150.31 |
| 2025-12-31 | 94.88 | 0.93 | 4.99 | 490,595,023.92 |
| 2025-09-30 | 94.86 | - | 6.66 | 492,850,560.41 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 11.67 | 493,714,355.66 |
| 2025-03-31 | 95.77 | 0.79 | 6.02 | 500,259,494.19 |
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