富国北证50成份指数A(017521)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,103,265.81 |
33,141,595.83 |
19,709,512.41 |
7,012,432.53 |
| 本期利润 |
-13,248,737.56 |
38,542,974.44 |
38,925,669.25 |
-4,916,511.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.40 |
0.38 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.46 |
30.10 |
30.50 |
-8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.47 |
35.09 |
36.22 |
-6.44 |
| 期末可供分配利润 |
19,869,947.82 |
28,874,484.36 |
19,878,454.99 |
-618,647.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.33 |
0.19 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
118,690,255.35 |
117,908,792.47 |
144,173,319.62 |
105,350,138.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.36 |
1.37 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.11 |
35.67 |
36.81 |
0.43 |
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