基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数C(017522) |
净值：
0.8754
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.8754 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 108,050.00 | 55,429,650.00 | 9.43 |
| 920438 | 戈碧迦 | 389,587.00 | 43,010,404.80 | 7.32 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,524,069.00 | 31,472,024.85 | 5.35 |
| 920982 | 锦波生物 | 205,409.00 | 29,143,428.92 | 4.96 |
| 920599 | 同力股份 | 1,238,820.00 | 21,530,691.60 | 3.66 |
| 920493 | 并行科技 | 162,229.00 | 17,321,190.33 | 2.95 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,311,803.00 | 17,289,563.54 | 2.94 |
| 920808 | 曙光数创 | 267,733.00 | 15,242,039.69 | 2.59 |
| 920809 | 安达科技 | 2,139,201.00 | 14,931,622.98 | 2.54 |
| 920368 | 连城数控 | 628,936.00 | 14,264,268.48 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,575,313.39 | 85.49 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,578,046.89 | 8.60 | 8.84 |
| 采矿业 | 10,429,081.42 | 1.77 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,585,662.56 | 1.46 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.33 | 5.37 | 1.28 | 587,842,258.16 |
| 2026-06-30 | 94.77 | 5.39 | 1.38 | 481,771,820.39 |
| 2026-03-31 | 95.97 | 5.18 | 1.42 | 402,423,150.31 |
| 2025-12-31 | 94.88 | 0.93 | 4.99 | 490,595,023.92 |
| 2025-09-30 | 94.86 | - | 6.66 | 492,850,560.41 |
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