富国北证50成份指数C(017522)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国北证50成份指数C(017522)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-42,066,773.08	161,696,641.08	166,305,404.02	1,988,500.49
利息合计	94,894.93	445,169.38	185,581.10	176,385.62
其中：存款利息收入	94,894.93	445,169.38	185,581.10	176,385.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,588,826.35	123,540,194.24	73,628,662.88	22,488,857.65
其中：股票投资收益	10,248,165.29	120,354,072.24	71,047,672.05	20,428,719.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,778.85	18,501.87	16,722.14	31,641.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,220,882.21	3,167,620.13	2,564,268.69	2,028,497.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,970,152.20	35,990,583.36	91,220,228.96	-24,354,157.23
其他收入	219,657.84	1,720,694.10	1,270,931.08	3,677,414.45
费用	1,812,436.26	3,833,125.82	1,892,578.35	1,991,454.90
管理人报酬	1,134,105.06	2,453,048.48	1,210,517.67	1,223,610.82
基金托管费	226,821.01	490,609.72	242,103.56	244,722.18
销售服务费	338,767.28	726,467.62	358,633.51	370,121.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,997.76	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	30,997.76	-	-	-
其他费用	81,323.61	163,000.00	81,323.61	153,000.00
利润总额	-43,879,209.34	157,863,515.26	164,412,825.67	-2,954.41

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