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首页 > 基金> 富国天利增长债券C(017534)

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富国天利增长债券C

(017534)

净值：

1.3963

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.5333

2026-09-24

净值走势

富国天利增长债券C(017534)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-24	1.3963	-0.01%
2026-09-23	1.3964	-0.04%
2026-09-22	1.3969	-0.01%
2026-09-21	1.3970	0.03%
2026-09-18	1.3966	0.04%
2026-09-17	1.3960	-0.01%
2026-09-16	1.3961	0.02%
2026-09-15	1.3958	-0.01%

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基金情况

基金全称	富国天利增长债券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	黄纪亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	49.76亿元	份额规模	35.7855亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.01%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	3.09%
最近两年	7.46%

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基金要闻

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富国天利增长债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	101.53	0.02	13,938,646,129.09
2026-03-31	-	107.55	0.66	11,613,635,365.18
2025-12-31	-	111.17	0.03	14,131,833,720.88
2025-09-30	-	105.46	0.33	14,081,626,397.23
2025-06-30	-	101.37	0.67	12,853,037,532.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-02	-	黄纪亮	1394	13.34

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基金公告

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