首页 > 基金> 富国天利增长债券C(017534)
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富国天利增长债券C

(017534)
净值：
1.3931
日增长率：
0.09%
累计净值：1.5121 2026-02-06
  • 净值走势
富国天利增长债券C(017534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.39310.09%
2026-02-051.3918-0.04%
2026-02-041.39230.04%
2026-02-031.39180.12%
2026-02-021.3902-0.08%
2026-01-301.3913-0.07%
2026-01-291.3923-0.01%
2026-01-281.39250.04%
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基金情况

基金全称 富国天利增长债券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.82亿元 份额规模 29.5188亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.62%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.170.0314,131,833,720.88
2025-09-30-105.460.3314,081,626,397.23
2025-06-30-101.370.6712,853,037,532.00
2025-03-31-108.860.2012,645,334,326.03
2024-12-31-98.590.8412,103,104,377.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-黄纪亮116511.62
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