首页 > 基金> 富国天利增长债券C(017534)
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富国天利增长债券C

(017534)
净值：
1.3899
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.5269 2026-06-26
  • 净值走势
富国天利增长债券C(017534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.3899-0.02%
2026-06-251.3902-0.01%
2026-06-241.3904-0.01%
2026-06-231.3906-0.06%
2026-06-221.39140.01%
2026-06-181.3913-0.03%
2026-06-171.3917-0.01%
2026-06-161.39180.06%
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基金情况

基金全称 富国天利增长债券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.64亿元 份额规模 25.8451亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.550.6611,613,635,365.18
2025-12-31-111.170.0314,131,833,720.88
2025-09-30-105.460.3314,081,626,397.23
2025-06-30-101.370.6712,853,037,532.00
2025-03-31-108.860.2012,645,334,326.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-黄纪亮130412.82
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