富国天利增长债券C(017534)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,278,056.24 |
98,745,996.69 |
36,702,008.96 |
80,225,199.84 |
| 本期利润 |
69,692,102.55 |
54,594,941.16 |
29,564,127.60 |
91,515,751.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.57 |
0.95 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
2.07 |
1.29 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
338,884,483.17 |
269,249,171.06 |
136,690,736.55 |
172,192,376.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,976,018,940.03 |
4,082,288,002.82 |
2,711,003,307.02 |
2,618,580,627.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.86 |
10.80 |
9.96 |
8.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
