基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安凯债券(017556) |
净值：
1.0210
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1581 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03898 | 时代电气 | 41,900.00 | 1,348,119.85 | 0.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,500.00 | 1,313,388.13 | 0.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 33,900.00 | 1,289,556.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,900.00 | 1,183,115.00 | 0.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 46,000.00 | 1,137,239.60 | 0.63 |
| 02883 | 中海油田服务 | 142,000.00 | 1,132,171.47 | 0.63 |
| 688425 | 铁建重工 | 183,067.00 | 986,731.13 | 0.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 95,200.00 | 959,616.00 | 0.53 |
| 600298 | 安琪酵母 | 22,300.00 | 901,143.00 | 0.50 |
| 002430 | 杭氧股份 | 29,900.00 | 835,406.00 | 0.46 |
| 688187 | 时代电气 | 9,428.00 | 489,784.60 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 6,800.00 | 272,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,477,382.60 | 7.46 | 78.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,891,248.00 | 1.05 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930,460.36 | 0.52 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 330,786.00 | 0.18 | 1.93 |
| 采矿业 | 272,000.00 | 0.15 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,115.00 | 0.14 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.96 | 57.43 | 5.39 | 180,639,172.28 |
| 2025-12-31 | 19.00 | 82.91 | 1.98 | 1,808,792,039.38 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 79.60 | 0.23 | 1,812,042,003.18 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 82.85 | 0.66 | 1,676,622,950.43 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 82.72 | 0.91 | 1,646,930,068.49 |
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