基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安凯债券(017556) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1772 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 6,764,000.00 | 54,714,014.94 | 3.02 |
| 09969 | 诺诚健华 | 996,000.00 | 17,022,621.66 | 0.94 |
| 603885 | 吉祥航空 | 682,724.00 | 9,285,046.40 | 0.51 |
| 600995 | 南网储能 | 749,500.00 | 9,271,315.00 | 0.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 217,300.00 | 8,763,709.00 | 0.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,584,300.00 | 8,634,435.00 | 0.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 214,200.00 | 8,471,610.00 | 0.47 |
| 01099 | 国药控股 | 440,000.00 | 7,367,383.41 | 0.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 46,100.00 | 6,993,370.00 | 0.39 |
| 601888 | 中国中免 | 79,100.00 | 5,661,187.00 | 0.31 |
| 01880 | 中国中免 | 41,300.00 | 2,486,715.58 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,767,277.32 | 8.27 | 61.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,529,009.40 | 1.96 | 14.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,795,036.49 | 1.42 | 10.54 |
| 租赁和商务服务业 | 10,726,755.00 | 0.59 | 4.38 |
| 建筑业 | 8,811,789.00 | 0.49 | 3.60 |
| 房地产业 | 6,210,711.00 | 0.34 | 2.54 |
| 采矿业 | 4,688,570.80 | 0.26 | 1.91 |
| 金融业 | 2,343,296.00 | 0.13 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,543.00 | 0.03 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,425.00 | 0.01 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 69,793.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,514.00 | - | 0.02 |
| 综合 | 58,200.00 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 50,604.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 32,283.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.96 | 79.60 | 0.23 | 1,812,042,003.18 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 82.85 | 0.66 | 1,676,622,950.43 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 82.72 | 0.91 | 1,646,930,068.49 |
| 2024-12-31 | 15.64 | 82.41 | 0.77 | 1,614,828,511.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 82.24 | 1.93 | 1,584,627,387.50 |
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