招商安凯债券
(017556)
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累计净值：1.1571
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0200 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 1.0230 | -0.50% |
| 2026-11-11 | 1.0281 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 1.0307 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 1.0318 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.0328 | -0.18% |
| 2026-11-05 | 1.0347 | 0.64% |
| 2026-11-04 | 1.0281 | 0.22% |
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基金全称
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招商安凯债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡振 苏超 李文程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.03%
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最近两年
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3.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 150,326.00 | 967,821.34 | 1.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 859,042.35 | 1.57 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,300.00 | 775,951.00 | 1.42 |
| 00268 | 金蝶国际 | 118,384.00 | 746,422.35 | 1.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,945.00 | 727,027.66 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,808.00 | 668,922.07 | 1.22 |
| 002430 | 杭氧股份 | 26,700.00 | 668,568.00 | 1.22 |
| 688187 | 时代电气 | 14,680.00 | 654,728.00 | 1.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,300.00 | 554,190.00 | 1.01 |
| 688425 | 铁建重工 | 136,127.00 | 537,701.65 | 0.98 |
| 03898 | 时代电气 | 7,309.00 | 177,308.66 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,001,912.65 | 5.48 | 61.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,951.00 | 1.42 | 15.87 |
| 采矿业 | 738,116.00 | 1.35 | 15.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 374,976.00 | 0.68 | 7.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.06 | 103.90 | 2.70 | 54,772,378.78 |
| 2026-06-30 | 17.70 | 94.81 | 14.24 | 108,676,038.82 |
| 2026-03-31 | 13.96 | 57.43 | 5.39 | 180,639,172.28 |
| 2025-12-31 | 19.00 | 82.91 | 1.98 | 1,808,792,039.38 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 79.60 | 0.23 | 1,812,042,003.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 李文程 | 156 | -0.55 |
| 2025-12-25 | - | 苏超 | 325 | -1.82 |
| 2023-03-03 | - | 蔡振 | 1353 | 16.40 |
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