基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安凯债券(017556) |
净值：
1.0398
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1769 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 6,764,000.00 | 47,530,977.02 | 2.63 |
| 603885 | 吉祥航空 | 682,724.00 | 10,158,933.12 | 0.56 |
| 600298 | 安琪酵母 | 214,200.00 | 9,369,108.00 | 0.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 217,300.00 | 8,326,936.00 | 0.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,584,300.00 | 8,127,459.00 | 0.45 |
| 01099 | 国药控股 | 440,000.00 | 7,725,782.59 | 0.43 |
| 002466 | 天齐锂业 | 131,100.00 | 7,260,318.00 | 0.40 |
| 600995 | 南网储能 | 559,500.00 | 7,032,915.00 | 0.39 |
| 002601 | 龙佰集团 | 345,700.00 | 6,768,806.00 | 0.37 |
| 688389 | 普门科技 | 498,212.00 | 6,466,791.76 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,607,909.04 | 8.55 | 62.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,714,643.12 | 1.92 | 14.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,372,763.39 | 1.35 | 9.92 |
| 建筑业 | 8,301,380.00 | 0.46 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 8,261,400.00 | 0.46 | 3.36 |
| 房地产业 | 4,825,763.00 | 0.27 | 1.96 |
| 采矿业 | 4,590,728.80 | 0.25 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,202,671.00 | 0.18 | 1.30 |
| 金融业 | 2,469,964.00 | 0.14 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 107,954.00 | 0.01 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 67,460.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 56,075.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,212.00 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 47,772.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 36,114.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.00 | 82.91 | 1.98 | 1,808,792,039.38 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 79.60 | 0.23 | 1,812,042,003.18 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 82.85 | 0.66 | 1,676,622,950.43 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 82.72 | 0.91 | 1,646,930,068.49 |
| 2024-12-31 | 15.64 | 82.41 | 0.77 | 1,614,828,511.21 |
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