招商安凯债券(017556)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安凯债券(017556)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,753,206.05	75,313,716.06	38,173,854.27	163,266,430.19
利息合计	60,780.38	143,334.91	81,631.16	440,127.15
其中：存款利息收入	47,136.01	93,315.11	57,682.99	379,771.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,644.37	50,019.80	23,948.17	60,356.05
投资收益合计	52,746,596.06	83,034,986.66	37,728,495.77	112,274,220.95
其中：股票投资收益	37,123,621.78	30,590,744.21	13,158,549.18	64,775,334.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,437,806.66	44,622,413.79	20,937,793.92	40,416,778.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-7,556.60	-7,556.60	-
股利收益	185,167.62	7,829,385.26	3,639,709.27	7,082,108.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,054,170.39	-7,864,605.51	363,727.34	50,552,082.09
其他收入	-	-	-	-
费用	1,281,582.79	8,435,040.42	3,984,511.38	7,536,558.65
管理人报酬	776,532.89	6,018,081.73	2,862,217.32	5,383,445.22
基金托管费	221,866.59	1,719,451.92	817,776.38	1,538,127.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	178,334.70	424,301.34	173,691.29	353,869.84
其中：卖出回购金融资产支出	178,334.70	424,301.34	173,691.29	353,869.84
其他费用	98,889.16	236,250.49	114,363.06	228,539.72
利润总额	9,471,623.26	66,878,675.64	34,189,342.89	155,729,871.54

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