招商安凯债券(017556)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安凯债券(017556)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,313,716.06	38,173,854.27	163,266,430.19	91,106,294.56
利息合计	143,334.91	81,631.16	440,127.15	60,398.66
其中：存款利息收入	93,315.11	57,682.99	379,771.10	44,293.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,019.80	23,948.17	60,356.05	16,105.62
投资收益合计	83,034,986.66	37,728,495.77	112,274,220.95	58,631,563.52
其中：股票投资收益	30,590,744.21	13,158,549.18	64,775,334.06	35,909,193.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,622,413.79	20,937,793.92	40,416,778.03	18,761,314.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,556.60	-7,556.60	-	-
股利收益	7,829,385.26	3,639,709.27	7,082,108.86	3,961,054.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,864,605.51	363,727.34	50,552,082.09	32,414,332.38
其他收入	-	-	-	-
费用	8,435,040.42	3,984,511.38	7,536,558.65	3,812,061.58
管理人报酬	6,018,081.73	2,862,217.32	5,383,445.22	2,619,890.37
基金托管费	1,719,451.92	817,776.38	1,538,127.17	748,540.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	424,301.34	173,691.29	353,869.84	313,384.34
其中：卖出回购金融资产支出	424,301.34	173,691.29	353,869.84	313,384.34
其他费用	236,250.49	114,363.06	228,539.72	113,787.70
利润总额	66,878,675.64	34,189,342.89	155,729,871.54	87,294,232.98

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