首页 > 基金> 太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)
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太平中证同业存单AAA指数7天持有

(017563)
净值：
1.0528
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0528 2026-09-28
  • 净值走势
太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05280.01%
2026-09-241.05270.00%
2026-09-231.05270.00%
2026-09-221.05270.01%
2026-09-211.05260.00%
2026-09-181.05260.00%
2026-09-171.05260.00%
2026-09-161.05260.01%
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基金情况

基金全称 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 朱燕琼
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2956亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 2.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.590.5031,079,262.60
2026-03-31-97.502.5531,681,105.25
2025-12-31-94.511.8533,731,616.82
2025-09-30-102.522.0734,013,968.75
2025-06-30-103.420.8636,495,646.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-朱燕琼5191.45
2024-04-102025-04-29甘源3841.38
2023-01-182024-04-10赵岩4482.37
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