首页 > 基金> 太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)
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太平中证同业存单AAA指数7天持有

(017563)
净值：
1.0473
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0473 2026-02-06
  • 净值走势
太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04730.01%
2026-02-051.04720.00%
2026-02-041.04720.01%
2026-02-031.04710.00%
2026-02-021.04710.01%
2026-01-301.04700.00%
2026-01-291.04700.00%
2026-01-281.04700.01%
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基金情况

基金全称 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 朱燕琼
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 2.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.511.8533,731,616.82
2025-09-30-102.522.0734,013,968.75
2025-06-30-103.420.8636,495,646.44
2025-03-31-110.613.1238,653,807.13
2024-12-31-79.824.5963,586,635.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-朱燕琼2850.92
2024-04-102025-04-29甘源3841.38
2023-01-182024-04-10赵岩4482.37
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