太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
175,431.77 |
515,628.56 |
291,704.43 |
968,356.82 |
| 本期利润 |
166,840.12 |
472,973.67 |
273,493.54 |
1,062,585.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
1.04 |
0.48 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
1.04 |
0.47 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,520,308.93 |
1,489,936.60 |
1,397,916.27 |
2,136,455.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,079,262.60 |
33,731,616.82 |
36,495,646.44 |
63,586,635.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
4.62 |
4.03 |
3.54 |
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