太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	265,136.23	773,214.51	482,508.51	1,584,573.55
利息合计	8,130.39	33,764.84	26,686.93	78,344.00
其中：存款利息收入	1,405.66	7,491.39	5,623.53	10,455.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,724.73	26,273.45	21,063.40	67,888.76
投资收益合计	265,597.49	782,104.56	474,032.47	1,412,000.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	265,597.49	782,104.56	474,032.47	1,412,000.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,591.65	-42,654.89	-18,210.89	94,228.89
其他收入	-	-	-	-
费用	98,296.11	300,240.84	209,014.97	521,987.84
管理人报酬	34,558.06	92,597.80	56,821.13	130,276.60
基金托管费	8,639.57	23,149.43	14,205.29	32,569.15
销售服务费	34,558.06	92,597.80	56,821.13	130,276.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,708.44	45,926.03	32,711.76	131,544.21
其中：卖出回购金融资产支出	2,708.44	45,926.03	32,711.76	131,544.21
其他费用	17,829.09	45,858.40	48,354.59	97,200.00
利润总额	166,840.12	472,973.67	273,493.54	1,062,585.71

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