基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业优选混合A(017564) |
净值：
1.4522
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.4522 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 12,000.00 | 1,938,958.20 | 4.02 |
| 02359 | 药明康德 | 18,200.00 | 1,888,188.58 | 3.91 |
| 03896 | 金山云 | 274,000.00 | 1,669,305.27 | 3.46 |
| 300604 | 长川科技 | 13,300.00 | 1,609,965.00 | 3.33 |
| 600309 | 万华化学 | 19,700.00 | 1,565,165.00 | 3.24 |
| 300567 | 精测电子 | 12,400.00 | 1,558,680.00 | 3.23 |
| 09926 | 康方生物 | 13,000.00 | 1,494,481.17 | 3.10 |
| 300347 | 泰格医药 | 27,600.00 | 1,485,708.00 | 3.08 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 29,500.00 | 1,441,702.83 | 2.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 24,900.00 | 1,402,368.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,806,704.80 | 38.96 | 84.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,485,708.00 | 3.08 | 6.70 |
| 金融业 | 947,562.00 | 1.96 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 475,983.00 | 0.99 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,541.00 | 0.92 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.52 | - | 13.23 | 48,277,409.66 |
| 2025-12-31 | 93.24 | - | 7.79 | 61,641,813.09 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 7.34 | 87,699,461.95 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 6.50 | 140,747,895.59 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.86 | 139,612,763.18 |
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