基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业优选混合A(017564) |
净值：
1.2234
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2234 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 177,400.00 | 5,135,730.00 | 8.33 |
| 600258 | 首旅酒店 | 255,300.00 | 4,276,275.00 | 6.94 |
| 002080 | 中材科技 | 80,200.00 | 2,914,468.00 | 4.73 |
| 300395 | 菲利华 | 24,200.00 | 2,427,260.00 | 3.94 |
| 603063 | 禾望电气 | 72,700.00 | 2,404,189.00 | 3.90 |
| 02013 | 微盟集团 | 1,402,000.00 | 2,330,018.57 | 3.78 |
| 002364 | 中恒电气 | 86,426.00 | 2,285,103.44 | 3.71 |
| 002340 | 格林美 | 273,100.00 | 2,283,116.00 | 3.70 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 72,000.00 | 2,187,671.10 | 3.55 |
| 600754 | 锦江酒店 | 76,200.00 | 1,925,574.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,950,892.92 | 51.83 | 75.26 |
| 住宿和餐饮业 | 6,201,849.00 | 10.06 | 14.61 |
| 批发和零售业 | 1,780,506.00 | 2.89 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,598,522.00 | 2.59 | 3.77 |
| 金融业 | 601,584.00 | 0.98 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319,788.00 | 0.52 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.24 | - | 7.79 | 61,641,813.09 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 7.34 | 87,699,461.95 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 6.50 | 140,747,895.59 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.86 | 139,612,763.18 |
| 2024-12-31 | 92.51 | - | 7.82 | 142,563,025.60 |
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