基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业优选混合A(017564) |
净值：
1.1593
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.1593 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 221,900.00 | 8,179,234.00 | 9.33 |
| 600258 | 首旅酒店 | 502,100.00 | 7,370,828.00 | 8.40 |
| 600754 | 锦江酒店 | 282,300.00 | 6,507,015.00 | 7.42 |
| 002080 | 中材科技 | 127,600.00 | 4,340,952.00 | 4.95 |
| 01385 | 上海复旦 | 91,000.00 | 3,781,855.31 | 4.31 |
| 02013 | 微盟集团 | 1,402,000.00 | 3,622,394.23 | 4.13 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 17,200.00 | 3,526,951.30 | 4.02 |
| 300681 | 英搏尔 | 113,800.00 | 3,490,246.00 | 3.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 41,435.00 | 2,761,642.75 | 3.15 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 72,000.00 | 2,717,466.71 | 3.10 |
| 601001 | 晋控煤业 | 190,300.00 | 2,618,528.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,289,283.97 | 40.24 | 65.35 |
| 住宿和餐饮业 | 13,877,843.00 | 15.82 | 25.70 |
| 采矿业 | 3,055,965.00 | 3.48 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 1,773,984.00 | 2.02 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 7.34 | 87,699,461.95 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 6.50 | 140,747,895.59 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.86 | 139,612,763.18 |
| 2024-12-31 | 92.51 | - | 7.82 | 142,563,025.60 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 6.49 | 154,849,006.61 |
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