华安产业优选混合A(017564)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安产业优选混合A(017564)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,626,107.49	14,295,085.44	-234,593.18	-26,839,953.21
利息合计	29,083.72	16,368.80	45,047.19	24,211.85
其中：存款利息收入	29,083.72	16,368.80	45,047.19	24,211.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,962,696.52	5,374,333.99	-4,016,589.68	-11,719,348.44
其中：股票投资收益	13,733,398.48	4,590,290.88	-5,706,813.15	-12,817,919.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-70.24	-	59,082.46	59,170.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,229,368.28	784,043.11	1,631,141.01	1,039,400.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,606,372.10	8,899,243.68	3,728,350.57	-15,150,068.29
其他收入	27,955.15	5,138.97	8,598.74	5,251.67
费用	2,082,105.11	1,251,532.66	2,644,586.66	1,373,546.50
管理人报酬	1,375,078.26	826,622.54	1,743,107.08	901,925.97
基金托管费	229,179.63	137,770.35	290,517.82	150,321.02
销售服务费	331,891.82	210,601.11	457,064.89	238,903.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,955.40	76,538.66	153,896.79	82,395.57
利润总额	34,544,002.38	13,043,552.78	-2,879,179.84	-28,213,499.71

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