华安产业优选混合A(017564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,159,575.82 |
2,157,700.20 |
-2,771,256.53 |
-5,999,864.07 |
| 本期利润 |
18,356,448.58 |
6,512,188.38 |
-868,561.03 |
-12,916,664.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.09 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.99 |
9.53 |
-1.26 |
-18.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.50 |
9.85 |
0.59 |
-15.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,706,800.71 |
-2,067,035.02 |
-9,114,306.63 |
-22,686,803.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
38,389,252.82 |
69,575,089.70 |
69,461,491.40 |
64,131,108.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.97 |
0.88 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.01 |
-2.89 |
-11.60 |
-26.13 |
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