基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券A(017592) |
净值：
1.2160
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2160 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,583,700.00 | 240,934,218.00 | 1.41 |
| 002371 | 北方华创 | 168,720.00 | 149,242,963.20 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 347,760.00 | 136,673,157.60 | 0.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,754,000.00 | 83,903,041.74 | 0.49 |
| 603268 | 松发股份 | 504,000.00 | 70,197,120.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 742,700.00 | 56,096,131.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 1,330,900.00 | 49,908,750.00 | 0.29 |
| 600176 | 中国巨石 | 630,100.00 | 45,921,688.00 | 0.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,249,160.00 | 45,770,406.00 | 0.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,526,874.00 | 45,332,889.06 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 856,813,752.90 | 5.01 | 69.44 |
| 采矿业 | 314,033,484.00 | 1.84 | 25.45 |
| 金融业 | 45,332,889.06 | 0.27 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,535,826.50 | 0.07 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,207,067.40 | 0.04 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.25 | 89.62 | 0.67 | 17,098,680,138.87 |
| 2026-03-31 | 8.13 | 84.77 | 0.43 | 14,490,093,527.51 |
| 2025-12-31 | 10.43 | 90.38 | 0.33 | 13,047,927,263.18 |
| 2025-09-30 | 12.82 | 89.76 | 0.95 | 8,212,063,683.81 |
| 2025-06-30 | 12.43 | 114.08 | 2.56 | 5,510,848,866.44 |
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