基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券A(017592) |
净值：
1.2085
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2085 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,251,127.00 | 305,381,073.33 | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 432,760.00 | 125,980,763.60 | 0.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,098,000.00 | 125,422,098.03 | 0.68 |
| 603268 | 松发股份 | 555,800.00 | 118,752,228.00 | 0.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,656,400.00 | 61,720,032.00 | 0.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,249,160.00 | 58,545,634.80 | 0.32 |
| 603259 | 药明康德 | 298,622.00 | 49,971,405.48 | 0.27 |
| 000651 | 格力电器 | 1,074,900.00 | 41,147,172.00 | 0.22 |
| 600309 | 万华化学 | 517,650.00 | 35,666,085.00 | 0.19 |
| 603129 | 春风动力 | 119,400.00 | 34,274,964.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,035,897.84 | 3.38 | 49.93 |
| 采矿业 | 484,194,596.13 | 2.64 | 38.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,791,028.00 | 0.38 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,971,405.48 | 0.27 | 4.02 |
| 金融业 | 17,878,239.00 | 0.10 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.64 | 84.01 | 0.29 | 18,337,198,271.97 |
| 2026-06-30 | 8.25 | 89.62 | 0.67 | 17,098,680,138.87 |
| 2026-03-31 | 8.13 | 84.77 | 0.43 | 14,490,093,527.51 |
| 2025-12-31 | 10.43 | 90.38 | 0.33 | 13,047,927,263.18 |
| 2025-09-30 | 12.82 | 89.76 | 0.95 | 8,212,063,683.81 |
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