汇添富添添乐双盈债券A(017592)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
206,885,564.92 |
173,982,862.44 |
43,784,237.32 |
52,332,224.55 |
| 本期利润 |
150,135,597.48 |
261,355,243.54 |
61,244,842.22 |
79,820,044.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
5.68 |
1.86 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
5.79 |
1.80 |
11.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,566,885,563.04 |
944,978,449.73 |
309,996,569.49 |
155,411,182.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
12,243,180,972.46 |
8,588,988,788.60 |
3,393,722,693.91 |
1,944,244,631.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.20 |
19.18 |
14.69 |
12.66 |
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