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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605) |
净值：
0.8259
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8259 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 61,380.00 | 0.17 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200.00 | 23,376.00 | 0.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 200.00 | 22,602.00 | 0.06 |
| 688278 | 特宝生物 | 200.00 | 16,810.00 | 0.05 |
| 688192 | 迪哲医药 | 200.00 | 14,486.00 | 0.04 |
| 688114 | 华大智造 | 200.00 | 13,834.00 | 0.04 |
| 688336 | 三生国健 | 200.00 | 11,364.00 | 0.03 |
| 688520 | 神州细胞 | 200.00 | 11,160.00 | 0.03 |
| 688139 | 海尔生物 | 200.00 | 6,528.00 | 0.02 |
| 688443 | 智翔金泰 | 200.00 | 6,110.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.52 | - | 6.90 | 37,121,656.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.14 | 27,242,351.12 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.07 | 29,844,931.14 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.56 | 25,234,305.82 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.36 | 20,799,846.90 |
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