华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,861.61 |
-282,478.40 |
-1,069,032.42 |
-314,203.67 |
| 本期利润 |
656,212.38 |
737,424.80 |
-2,072,757.47 |
-1,931,665.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.19 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
6.42 |
-25.11 |
-26.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
6.36 |
-18.14 |
-22.99 |
| 期末可供分配利润 |
-3,181,162.45 |
-2,659,594.72 |
-3,835,866.20 |
-3,709,908.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
13,432,993.89 |
9,848,215.24 |
10,932,218.60 |
8,514,333.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.74 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.15 |
-21.26 |
-25.97 |
-30.35 |
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